<% dim Msg Msg="" if request.form("enviado")="true" then dim rs, rsx, rsr, rsa consultartabla rs,"USUARIO,COD_PERFIL,COD_EVENTO","TBWB_USUARIOS","USUARIO='"& request.form("txUser") &"' AND CLAVE = '"& request.form("txClave") &"' AND FEC_VIG > CAST("& DATE() &" AS DATETIME)","","","" if not rs.eof then session("Perfil")=rs.fields.item("COD_PERFIL").value session("Evento")=rs.fields.item("COD_EVENTO").value consultartabla rsx,"DESC_PERFIL,RUTA_PERFIL","TBWB_PERFILES","COD_PERFIL=" & SESSION("Perfil"),"","","" consultartabla rsr,"RUTA_FORMULARIO","TBWB_RUTAS","COD_EVENTO=" & session("Evento"),"","","" consultartabla rsa,"RUTA_ADMIN", "TBWB_RUTAS_ADMIN", "COD_EVENTO = " & session("Evento") & " AND COD_PERFIL = " & session("Perfil"),"","","" if not rsr.eof then session("RutaFRM")=rsr.fields.item("RUTA_FORMULARIO") end if if not rsx.eof and session("RutaFRM")<> "" then 'escribir rsx.fields.item("RUTA_PERFIL"),"01.txt" ' ya rsa.fields.item("RUTA_ADMIN") session("DescPerfil")=rsx.fields.item("DESC_PERFIL") response.Redirect(rsa.fields.item("RUTA_ADMIN")) else Msg="Problemas con el servidor, por favor contactese con el administrador de la página" end if else Msg="Usuario o clave incorrectas, por favor intente de nuevo" end if end if%> <% if request.Form("Formulario") <> "true" then if request.form("Buscar")="true" and request.form("txtBusqueda") <>"" then session("Frase") = request.form("txtBusqueda") response.Redirect("Resultados_Busqueda.asp") end if end if %> .: Módulo de Tesorería - Sistema Celta - Goldentech Ltda.
 
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MODULO DE TESORERIA  
   

Este módulo permite generar los desembolsos que hayan sido ordenados desde cada uno de los módulos del Sistema CELTA®, según el tipo de actividad de cada uno de ellos.  El destino del desembolso puede ser uno de los siguientes:

  • A cuentas de asociados: para efectos de desembolso de créditos, retiros de ahorros y devolución de aportes
  • A cuentas de funcionarios: para pago de nómina y prestaciones sociales
  • A cuentas de proveedores: para pago de facturas por compra de productos y servicios.

Contiene los siguientes submódulos:
   
Submódulo de parametrización  
   

A través de este módulo, se permite parametrizar las diferentes cuentas bancarias por cada sucursal que posea la entidad, ingresando el código y sucursal del banco, el tipo de cuenta, la funcionalidad a la que se encuentra asociada, número de la cuenta, indicador de cuenta para giro de cheques, indicador de cuenta para pago de proveedores o asociados, divisa, estado, cuenta PUC vinculada y cupo de sobregiro, entre otros.

  
   
Submódulo de recaudos  

Permite consultar contablemente los movimientos recaudados en cuentas de caja y bancos, para determinar el flujo de ingresos por sucursal, rango de valores y fechas.

  
   
Submódulo de desembolsos  

Permite consultar los registros de órdenes de desembolso que se hayan generado desde los diferentes módulos que lo permiten de acuerdo con su funcionalidad así:

  • Módulo de Terceros por desvinculaciones
  • Módulo de Captaciones por devolución de aportes , ahorros permanentes y/o voluntarios
  • Módulo de Colocaciones por desembolsos de créditos

El submódulo permite unificar desembolsos que hayan sido generados para un mismo tercero por un mismo mecanismo.

El sistema permite efectuar abono a cuentas bancarias, generando interfaces directas para el sistema de Office Banking suministrado por el BBVA Colombia denominado SIETE (Sistema Integral Electrónico para Tesorería de Empresas), con lo cual se pueden realizar traslado a cuentas corrientes o de ahorros de ese banco de forma directa, o a cualquier otro banco vía ACH.  De ser requerido, se pueden realizar los ajustes necesarios para generar interfaces para cualquier otro sistema de Office Banking.

El otro mecanismo disponible en el sistema para efectuar desembolsos es a través de cheque, para lo cual el sistema imprime los datos del cheque y el comprobante de egreso correspondiente.

  
   
Submódulo de obligaciones financieras  

En este submódulo es factible ingresar las obligaciones financieras adquiridas por la entidad ante bancos e instituciones financieras, generando el plan de amortización con el fin de proveer una herramienta de control para efectuar los pagos de tales obligaciones según los plazos establecidos.

  
   
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